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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AH Fonds commercial | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
AP Constructions | 8 221.00 | 5 143.00 | 3 078.00 | 8 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 261.00 | 14 021.00 | 2 240.00 | 16 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 817.00 | 37 713.00 | 52 103.00 | 89 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 733.00 | 62 465.00 | 159 267.00 | 221 733.00 |
BT Marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CF Disponibilités | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 995.00 | 62 465.00 | 219 529.00 | 281 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
DL TOTAL (I) | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 529.00 | | | 219 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 539.00 | | 44 521.00 | 192 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 328.00 | 221 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 328.00 | 114 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 107.00 | | 44 521.00 | 85 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 169.00 | 15 944.00 | 5 648.00 | 52 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 582.00 | 15 944.00 | 5 648.00 | 46 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 258.00 | 11 104.00 | 23 153.00 | 34 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 088.00 | 33 935.00 | 23 153.00 | 57 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
ST Autres comptes | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 444.00 | | | 74 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |