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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AH Fonds commercial | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
AP Constructions | 8 221.00 | 4 321.00 | 3 900.00 | 8 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 473.00 | 14 423.00 | 1 049.00 | 15 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 412.00 | 27 837.00 | 33 574.00 | 61 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 539.00 | 52 169.00 | 140 370.00 | 192 539.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 151.00 | 52 169.00 | 155 981.00 | 208 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
DL TOTAL (I) | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 981.00 | | | 155 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 279.00 | | 39 259.00 | 153 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 847.00 | | 39 259.00 | 45 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 124.00 | 8 045.00 | | 44 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 537.00 | 8 045.00 | | 38 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 837.00 | 21 886.00 | 20 950.00 | 42 837.00 |
VI Groupe et associés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VP Divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 947.00 | 63 996.00 | 20 950.00 | 84 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
ST Autres comptes | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 339.00 | | | 56 339.00 |