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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AH Fonds commercial | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
AP Constructions | 8 221.00 | 2 677.00 | 5 544.00 | 8 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 207.00 | 14 168.00 | 38.00 | 14 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 258.00 | 19 211.00 | 2 046.00 | 21 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 119.00 | 41 644.00 | 109 474.00 | 151 119.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 148.00 | 41 644.00 | 120 503.00 | 162 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 804.00 | | | -12 804.00 |
DL TOTAL (I) | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 461.00 | | | 157 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 151 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 342.00 | 43 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 016.00 | 5 325.00 | 3 696.00 | 40 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 429.00 | 5 325.00 | 3 696.00 | 34 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
VI Groupe et associés | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 340.00 | 72 393.00 | 12 946.00 | 85 340.00 |