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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AH Fonds commercial | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
AP Constructions | 8 221.00 | 3 499.00 | 4 722.00 | 8 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 418.00 | 20 831.00 | 2 587.00 | 23 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 279.00 | 44 124.00 | 109 155.00 | 153 279.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CF Disponibilités | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 215.00 | 44 124.00 | 130 090.00 | 174 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 984.00 | | | -3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 119.00 | | 2 160.00 | 151 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 153 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 45 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 687.00 | | 2 160.00 | 43 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 644.00 | 2 632.00 | 152.00 | 41 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 057.00 | 2 632.00 | 152.00 | 36 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 501.00 | 7 775.00 | 41 726.00 | 49 501.00 |
VI Groupe et associés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 668.00 | 56 942.00 | 41 726.00 | 98 668.00 |