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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 742.00 | 5 063.00 | 11 679.00 | 16 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 454.00 | 3 319.00 | 33 135.00 | 36 454.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 428.00 | 8 383.00 | 67 046.00 | 75 428.00 |
BT Marchandises | 3 336 205.00 | | 3 336 205.00 | 3 336 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675 478.00 | | 3 675 478.00 | 3 675 478.00 |
BZ Autres créances | 198 389.00 | | 198 389.00 | 198 389.00 |
CF Disponibilités | 1 038 461.00 | | 1 038 461.00 | 1 038 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 370 832.00 | | 8 370 832.00 | 8 370 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 261.00 | 8 383.00 | 8 437 878.00 | 8 446 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 312.00 | 38 998.00 | | 127 312.00 |
DL TOTAL (I) | 188 310.00 | 58 998.00 | | 188 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 2 600 000.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 552.00 | 2 944 561.00 | | 5 536 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 826.00 | 654 931.00 | | 889 826.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 11 325.00 | | 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 243 809.00 | 6 210 817.00 | | 8 243 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 878.00 | 6 269 816.00 | | 8 437 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 458 473.00 | | 12 458 473.00 | 12 458 473.00 |
FG Production vendue services | | 2 061 630.00 | 2 061 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 458 473.00 | 2 061 630.00 | 14 520 103.00 | 12 458 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 552 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 992 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 613 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 959.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 205 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 612.00 | 31 438.00 | | 5 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | 31 438.00 | | 5 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 612.00 | -31 438.00 | | -5 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 606.00 | 74 940.00 | | 190 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 552 915.00 | 4 801 169.00 | | 14 552 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 425 604.00 | 4 762 171.00 | | 14 425 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 312.00 | 38 998.00 | | 127 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 675.00 | | 71 495.00 | 20 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 741.00 | 75 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 742.00 | 36 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 165.00 | | 37 030.00 | 16 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | 17 723.00 | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077.00 | 7 305.00 | | 1 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | 2 242.00 | | 1 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 552.00 | 5 536 552.00 | | 5 536 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 511.00 | 257 511.00 | | 257 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 245.00 | 205 245.00 | | 205 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
UX Autres créances clients | 3 675 478.00 | | | 3 675 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VB T. V. A. | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 006.00 | 214 006.00 | | 214 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 520.00 | 3 971 288.00 | 22 233.00 | 3 993 520.00 |
VW T.V.A. | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 243 609.00 | 6 443 609.00 | | 8 243 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |