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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 915.00 | 27 495.00 | 60 419.00 | 87 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 844.00 | 27 495.00 | 81 348.00 | 108 844.00 |
BT Marchandises | 3 784 397.00 | | 3 784 397.00 | 3 784 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 389.00 | | 1 514 389.00 | 1 514 389.00 |
BZ Autres créances | 210 699.00 | | 210 699.00 | 210 699.00 |
CF Disponibilités | 1 749 523.00 | | 1 749 523.00 | 1 749 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 458.00 | | 7 293 458.00 | 7 293 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 302.00 | 27 495.00 | 7 374 807.00 | 7 402 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 269.00 | 313 379.00 | | 535 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 757.00 | 221 890.00 | | 4 757.00 |
DL TOTAL (I) | 562 026.00 | 557 269.00 | | 562 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 610.00 | 20 626.00 | | 35 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 610.00 | 20 626.00 | | 35 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 250.00 | 1 200 000.00 | | 1 206 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 676.00 | 6 213 583.00 | | 5 050 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 972.00 | 548 378.00 | | 496 972.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | 7 598.00 | | 7 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 246.00 | 22 153.00 | | 16 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 777 171.00 | 7 991 712.00 | | 6 777 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 807.00 | 8 569 607.00 | | 7 374 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 248 457.00 | 85 761.00 | 14 334 218.00 | 14 248 457.00 |
FG Production vendue services | | 135 018.00 | 135 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 248 457.00 | 220 779.00 | 14 469 236.00 | 14 248 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 527 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 445 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 610.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 358 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | 2 500.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 2 500.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | -2 500.00 | | -28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 643.00 | 213 127.00 | | 129 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 527 514.00 | 14 729 686.00 | | 14 527 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 522 757.00 | 14 507 796.00 | | 14 522 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 757.00 | 221 890.00 | | 4 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 906.00 | | 44 938.00 | 63 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 276.00 | | 44 639.00 | 43 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 630.00 | | 299.00 | 20 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 618.00 | 15 878.00 | | 11 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 618.00 | 15 878.00 | | 11 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 626.00 | 35 610.00 | 20 626.00 | 20 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 626.00 | 35 610.00 | 20 626.00 | 20 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 250.00 | | 1 206 250.00 | 1 206 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 676.00 | 5 050 676.00 | | 5 050 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 531.00 | 266 531.00 | | 266 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 878.00 | 140 878.00 | | 140 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 389.00 | 1 514 389.00 | | 1 514 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 467.00 | 1 759 539.00 | 20 929.00 | 1 780 467.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 777 171.00 | 5 570 921.00 | 1 206 250.00 | 6 777 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |