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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 647.00 | 8 444.00 | 29 203.00 | 37 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 336.00 | 8 444.00 | 47 893.00 | 56 336.00 |
BT Marchandises | 2 448 270.00 | | 2 448 270.00 | 2 448 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 194.00 | | 1 621 194.00 | 1 621 194.00 |
BZ Autres créances | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CF Disponibilités | 1 928 500.00 | | 1 928 500.00 | 1 928 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 889.00 | | 6 129 869.00 | 6 129 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 205.00 | 8 444.00 | 6 177 761.00 | 6 186 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 310.00 | 36 998.00 | | 164 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 069.00 | 127 312.00 | | 149 069.00 |
DL TOTAL (I) | 335 379.00 | 186 310.00 | | 335 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 261.00 | 7 959.00 | | 7 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 261.00 | 7 959.00 | | 7 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 420.00 | 5 536 552.00 | | 3 606 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 513.00 | 889 826.00 | | 398 513.00 |
EA Autres dettes | | 986.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 061.00 | 16 246.00 | | 28 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 835 122.00 | 8 243 609.00 | | 5 835 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 761.00 | 8 437 878.00 | | 6 177 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 047 149.00 | 70 211.00 | 13 117 360.00 | 13 047 149.00 |
FG Production vendue services | | 501 417.00 | 501 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 047 149.00 | 571 627.00 | 13 618 776.00 | 13 047 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 656 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 161 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 887 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 270 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 949.00 | 5 612.00 | | 51 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 949.00 | 5 612.00 | | 51 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 949.00 | -6 612.00 | | -51 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 615.00 | 190 606.00 | | 170 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 656 096.00 | 14 552 915.00 | | 13 656 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 507 028.00 | 14 426 604.00 | | 13 507 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 069.00 | 127 312.00 | | 149 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 428.00 | | 2 160.00 | 75 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 510.00 | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 252.00 | 56 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 742.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 454.00 | | 1 193.00 | 36 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 233.00 | | 967.00 | 22 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 383.00 | 16 803.00 | 16 742.00 | 8 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 063.00 | 11 679.00 | 16 742.00 | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 5 124.00 | | 3 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 959.00 | 7 261.00 | 7 959.00 | 7 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 959.00 | 7 261.00 | 7 959.00 | 7 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 420.00 | 3 606 420.00 | | 3 606 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 012.00 | 176 012.00 | | 176 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 417.00 | 170 417.00 | | 170 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 194.00 | 1 621 194.00 | | 1 621 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 788.00 | 1 753 098.00 | 18 690.00 | 1 771 788.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 835 122.00 | 4 035 122.00 | | 5 835 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |