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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 630.00 | 68 208.00 | 22 422.00 | 90 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 491.00 | 68 208.00 | 129 283.00 | 197 491.00 |
BT Marchandises | 5 278 470.00 | | 5 278 470.00 | 5 278 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 324 983.00 | | 8 324 983.00 | 8 324 983.00 |
BZ Autres créances | 335 494.00 | | 335 494.00 | 335 494.00 |
CF Disponibilités | 4 640 832.00 | | 4 640 832.00 | 4 640 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 607 028.00 | | 18 607 028.00 | 18 607 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 804 519.00 | 68 208.00 | 18 736 312.00 | 18 804 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 971 205.00 | 540 026.00 | | 971 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 739.00 | 431 179.00 | | 608 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 944.00 | 993 206.00 | | 1 601 944.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 288 225.00 | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 648.00 | 45 208.00 | | 45 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 648.00 | 333 433.00 | | 1 045 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 578.00 | 2 600 000.00 | | 1 207 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 750 383.00 | 13 425 500.00 | | 10 750 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 126 328.00 | 1 724 469.00 | | 4 126 328.00 |
EA Autres dettes | | 4 379.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 431.00 | 10 338.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 088 719.00 | 17 764 687.00 | | 16 088 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 736 312.00 | 19 091 325.00 | | 18 736 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 555 190.00 | 5 397 930.00 | 38 953 120.00 | 33 555 190.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 555 515.00 | 5 397 930.00 | 38 953 446.00 | 33 555 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 541 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 583 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 958 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 243 733.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 449 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 995.00 | 42 000.00 | | 23 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 995.00 | 42 000.00 | | 23 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 995.00 | -42 000.00 | | -23 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 434.00 | 334 731.00 | | 451 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 541 724.00 | 28 215 994.00 | | 39 541 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 932 985.00 | 27 784 815.00 | | 38 932 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 739.00 | 431 179.00 | | 608 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 322.00 | | 88 169.00 | 109 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 513.00 | | 87 107.00 | 88 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 809.00 | | 1 062.00 | 20 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 163.00 | 20 045.00 | | 48 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 163.00 | 20 045.00 | | 48 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 433.00 | 1 045 648.00 | 333 433.00 | 333 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 433.00 | 1 045 648.00 | 333 433.00 | 333 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207 578.00 | 7 578.00 | 1 200 000.00 | 1 207 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 750 383.00 | 10 750 383.00 | | 10 750 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 701.00 | 539 701.00 | | 539 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 103.00 | 423 103.00 | | 423 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
UX Autres créances clients | 8 324 983.00 | 8 324 983.00 | | 8 324 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 249 808.00 | 249 808.00 | | 249 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027 874.00 | 3 027 874.00 | | 3 027 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 709 597.00 | 8 687 726.00 | 21 871.00 | 8 709 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 088 719.00 | 14 888 719.00 | 1 200 000.00 | 16 088 719.00 |