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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 276.00 | 11 618.00 | 31 658.00 | 43 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 906.00 | 11 618.00 | 52 288.00 | 63 906.00 |
BT Marchandises | 3 922 587.00 | | 3 922 587.00 | 3 922 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 833.00 | | 2 140 833.00 | 2 140 833.00 |
BZ Autres créances | 99 861.00 | | 99 861.00 | 99 861.00 |
CF Disponibilités | 2 328 877.00 | | 2 328 877.00 | 2 328 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 517 319.00 | | 8 517 319.00 | 8 517 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 225.00 | 11 618.00 | 8 569 607.00 | 8 581 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 379.00 | 164 310.00 | | 313 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 890.00 | 149 069.00 | | 221 890.00 |
DL TOTAL (I) | 557 269.00 | 335 379.00 | | 557 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 626.00 | 7 261.00 | | 20 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 626.00 | 7 261.00 | | 20 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 583.00 | 3 606 420.00 | | 6 213 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 378.00 | 398 513.00 | | 548 378.00 |
EA Autres dettes | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 153.00 | 28 061.00 | | 22 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 991 712.00 | 5 835 122.00 | | 7 991 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 607.00 | 6 177 761.00 | | 8 569 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 630 178.00 | 86 902.00 | 13 717 080.00 | 13 630 178.00 |
FG Production vendue services | | 967 463.00 | 967 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 630 178.00 | 1 054 364.00 | 14 684 542.00 | 13 630 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 729 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 894 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 474 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 626.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 278 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 51 949.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 51 949.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -51 949.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 127.00 | 170 615.00 | | 213 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 729 686.00 | 13 656 096.00 | | 14 729 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 507 796.00 | 13 507 028.00 | | 14 507 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 890.00 | 149 069.00 | | 221 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 336.00 | | 11 378.00 | 56 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 20 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 63 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 43 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 647.00 | | 7 938.00 | 37 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | 3 440.00 | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 444.00 | 5 483.00 | 2 308.00 | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 444.00 | 5 483.00 | 2 308.00 | 8 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 261.00 | 20 626.00 | 7 261.00 | 7 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 261.00 | 20 626.00 | 7 261.00 | 7 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 583.00 | 6 213 583.00 | | 6 213 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 824.00 | 250 824.00 | | 250 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 927.00 | 183 927.00 | | 183 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 833.00 | 2 140 833.00 | | 2 140 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VB T. V. A. | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 485.00 | 2 265 855.00 | 20 630.00 | 2 286 485.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 991 712.00 | 6 791 712.00 | 1 200 000.00 | 7 991 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |