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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 513.00 | 48 163.00 | 40 350.00 | 88 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 322.00 | 48 163.00 | 61 159.00 | 109 322.00 |
BT Marchandises | 6 414 431.00 | | 6 414 431.00 | 6 414 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 519 968.00 | | 6 519 968.00 | 6 519 968.00 |
BZ Autres créances | 294 851.00 | | 294 851.00 | 294 851.00 |
CF Disponibilités | 5 774 741.00 | | 5 774 741.00 | 5 774 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 030 166.00 | | 19 030 166.00 | 19 030 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 139 488.00 | 48 163.00 | 19 091 325.00 | 19 139 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 026.00 | 535 269.00 | | 540 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 179.00 | 4 757.00 | | 431 179.00 |
DL TOTAL (I) | 993 205.00 | 562 026.00 | | 993 205.00 |
DP Provisions pour risques | 288 225.00 | | | 288 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 208.00 | 35 610.00 | | 45 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 433.00 | 35 610.00 | | 333 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000.00 | 1 206 250.00 | | 2 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 425 500.00 | 5 050 676.00 | | 13 425 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 469.00 | 496 972.00 | | 1 724 469.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | 7 027.00 | | 4 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 338.00 | 16 246.00 | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 764 687.00 | 6 777 171.00 | | 17 764 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 091 325.00 | 7 374 807.00 | | 19 091 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 592 234.00 | 5 153 358.00 | 27 745 592.00 | 22 592 234.00 |
FG Production vendue services | | 391 222.00 | 391 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 592 234.00 | 5 544 580.00 | 28 136 814.00 | 22 592 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 215 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 087 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 662 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 348 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 433.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 402 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | 28 000.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 28 000.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | -28 000.00 | | -42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 731.00 | 129 643.00 | | 334 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 215 994.00 | 14 527 514.00 | | 28 215 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 784 815.00 | 14 522 757.00 | | 27 784 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 179.00 | 4 757.00 | | 431 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 844.00 | | 598.00 | 108 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 20 809.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | | 109 322.00 | 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 915.00 | | 598.00 | 87 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 495.00 | 20 667.00 | | 27 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 495.00 | 20 667.00 | | 27 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 610.00 | 333 433.00 | 35 610.00 | 35 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 610.00 | 333 433.00 | 35 610.00 | 35 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 000.00 | 1 400 000.00 | | 2 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 425 500.00 | 13 425 500.00 | | 13 425 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 306.00 | 328 306.00 | | 328 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 550.00 | 271 550.00 | | 271 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 267.00 | 197 267.00 | | 197 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
UX Autres créances clients | 6 519 968.00 | | | 6 519 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 212 786.00 | | | 212 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927 346.00 | 927 346.00 | | 927 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 861 803.00 | 6 840 994.00 | 20 809.00 | 6 861 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 764 687.00 | 16 564 687.00 | | 17 764 687.00 |