| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 186.00 | 9 545.00 | 641.00 | 10 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
AN Terrains | 2 397 625.00 | 750 677.00 | 1 646 947.00 | 2 397 625.00 |
AP Constructions | 2 580 919.00 | 1 115 698.00 | 1 465 220.00 | 2 580 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 356.00 | 648 860.00 | 95 496.00 | 744 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 591.00 | 218 511.00 | 160 079.00 | 378 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 954.00 | 2 771 771.00 | 3 370 182.00 | 6 141 954.00 |
BT Marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 545.00 | 7 520.00 | 157 024.00 | 164 545.00 |
BZ Autres créances | 363 239.00 | | 363 239.00 | 363 239.00 |
CF Disponibilités | 276 980.00 | | 276 980.00 | 276 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 444.00 | 7 520.00 | 844 923.00 | 852 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 398.00 | 2 779 292.00 | 4 215 105.00 | 6 994 398.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 434.00 | | | 167 434.00 |
DL TOTAL (I) | 356 251.00 | | | 356 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 661.00 | | | 3 038 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 677.00 | | | 380 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 251.00 | | | 260 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EA Autres dettes | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 853.00 | | | 3 858 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 105.00 | | | 4 215 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 932.00 | | | 717 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 051 055.00 | | 132 414.00 | 6 051 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 516.00 | 6 141 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 516.00 | 6 101 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 010 595.00 | | 132 414.00 | 6 010 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 480.00 | 238 704.00 | 41 412.00 | 2 574 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 796.00 | 226.00 | | 37 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 683.00 | 238 477.00 | 41 412.00 | 2 536 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 251.00 | 260 251.00 | | 260 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 155 045.00 | | | 155 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
VC Groupe et associés | 272 364.00 | | | 272 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 661.00 | 278 417.00 | 970 449.00 | 3 038 661.00 |
VI Groupe et associés | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 617.00 | | | 227 617.00 |
VP Divers | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 739.00 | 568 882.00 | 856.00 | 569 739.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 176.00 | 717 932.00 | 970 449.00 | 3 478 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 419.00 | | | 177 419.00 |
ST Autres comptes | 468 204.00 | | | 468 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 005.00 | | | 200 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 225.00 | | | 181 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 656.00 | | | 134 656.00 |
ZE Dividendes | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 269.00 | | | 701 269.00 |