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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
AN Terrains | 2 392 562.00 | 767 636.00 | 1 624 925.00 | 2 392 562.00 |
AP Constructions | 2 532 591.00 | 1 699 457.00 | 833 134.00 | 2 532 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 516.00 | 651 548.00 | 49 968.00 | 701 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 294.00 | 331 755.00 | 116 539.00 | 448 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 122 292.00 | 3 489 061.00 | 2 633 230.00 | 6 122 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BZ Autres créances | 494 163.00 | | 494 163.00 | 494 163.00 |
CF Disponibilités | 523 775.00 | | 523 775.00 | 523 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 272.00 | | 1 085 272.00 | 1 085 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 565.00 | 3 489 061.00 | 3 718 503.00 | 7 207 565.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 486 807.00 | | | 486 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 955.00 | | | 458 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 963.00 | | | 1 057 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 850.00 | | | 2 237 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 688.00 | | | 238 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 110.00 | | | 126 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 540.00 | | | 2 660 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 503.00 | | | 3 718 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 905.00 | | | 480 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 187 680.00 | | 26 534.00 | 6 187 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 923.00 | 6 122 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 923.00 | 6 081 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147 067.00 | | 26 534.00 | 6 147 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349 528.00 | 231 456.00 | 91 923.00 | 3 349 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 864.00 | 231 456.00 | 91 923.00 | 3 310 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 110.00 | 126 110.00 | | 126 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VB T. V. A. | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VC Groupe et associés | 230 553.00 | 230 553.00 | | 230 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 287.00 | 296 341.00 | 1 064 179.00 | 2 237 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 009.00 | | | 270 009.00 |
VP Divers | 120 922.00 | 120 922.00 | | 120 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 670.00 | 552 813.00 | 856.00 | 553 670.00 |
VW T.V.A. | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 851.00 | 480 905.00 | 1 064 179.00 | 2 421 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |