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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
AN Terrains | 2 390 212.00 | 763 097.00 | 1 627 114.00 | 2 390 212.00 |
AP Constructions | 2 532 591.00 | 1 546 683.00 | 985 907.00 | 2 532 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 333.00 | 706 033.00 | 71 300.00 | 777 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 929.00 | 295 048.00 | 151 880.00 | 446 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 187 680.00 | 3 349 528.00 | 2 838 151.00 | 6 187 680.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 470 687.00 | | 470 687.00 | 470 687.00 |
CF Disponibilités | 431 041.00 | | 431 041.00 | 431 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 683.00 | | 956 683.00 | 956 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 363.00 | 3 349 528.00 | 3 794 835.00 | 7 144 363.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 261 369.00 | | | 261 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 658.00 | | | 355 658.00 |
DL TOTAL (I) | 729 227.00 | | | 729 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 405.00 | | | 2 447 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 452.00 | | | 279 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 206.00 | | | 228 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 607.00 | | | 3 065 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 835.00 | | | 3 794 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 070.00 | | | 648 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 337 866.00 | | 27 400.00 | 6 337 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 052.00 | 174 534.00 | 6 187 680.00 | 3 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | 174 534.00 | 6 147 067.00 | 3 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297 253.00 | | 27 400.00 | 6 297 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 770.00 | 263 947.00 | 173 190.00 | 3 258 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 476.00 | 187.00 | | 38 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220 294.00 | 263 760.00 | 173 190.00 | 3 220 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 206.00 | 228 206.00 | | 228 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
VC Groupe et associés | 406 163.00 | 406 163.00 | | 406 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 935.00 | 308 850.00 | 1 020 422.00 | 2 446 935.00 |
VI Groupe et associés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 911.00 | | | 256 911.00 |
VP Divers | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 120.00 | 518 263.00 | 856.00 | 519 120.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 155.00 | 648 070.00 | 1 020 422.00 | 2 786 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |