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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 186.00 | 9 999.00 | 187.00 | 10 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
AN Terrains | 2 397 625.00 | 763 710.00 | 1 633 915.00 | 2 397 625.00 |
AP Constructions | 2 585 913.00 | 1 436 208.00 | 1 149 705.00 | 2 585 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 415.00 | 735 064.00 | 114 350.00 | 849 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 246.00 | 285 310.00 | 175 935.00 | 461 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 337 866.00 | 3 258 770.00 | 3 079 095.00 | 6 337 866.00 |
BT Marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 038.00 | | 107 038.00 | 107 038.00 |
BZ Autres créances | 337 494.00 | | 337 494.00 | 337 494.00 |
CF Disponibilités | 361 480.00 | | 361 480.00 | 361 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 590.00 | | 872 590.00 | 872 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 457.00 | 3 258 770.00 | 3 951 686.00 | 7 210 457.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 147 291.00 | | | 147 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 077.00 | | | 284 077.00 |
DL TOTAL (I) | 543 569.00 | | | 543 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 211.00 | | | 2 657 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 470.00 | | | 245 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 415.00 | | | 237 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
EA Autres dettes | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 359.00 | | | 167 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 117.00 | | | 3 408 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 686.00 | | | 3 951 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 347.00 | | | 801 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267 767.00 | | 71 524.00 | 6 267 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 6 337 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 6 297 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227 154.00 | | 71 524.00 | 6 227 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 133.00 | 251 031.00 | 1 393.00 | 3 009 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 249.00 | 226.00 | | 38 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 883.00 | 250 804.00 | 1 393.00 | 2 970 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 415.00 | 237 415.00 | | 237 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 359.00 | 167 359.00 | | 167 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
VB T. V. A. | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VC Groupe et associés | 291 472.00 | 291 472.00 | | 291 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 657 211.00 | 295 911.00 | 992 975.00 | 2 657 211.00 |
VI Groupe et associés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 541.00 | | | 233 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 742.00 | 497 886.00 | 856.00 | 498 742.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 646.00 | 801 347.00 | 992 975.00 | 3 162 646.00 |