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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
AN Terrains | 2 392 562.00 | 772 605.00 | 1 619 956.00 | 2 392 562.00 |
AP Constructions | 2 532 591.00 | 1 836 990.00 | 695 600.00 | 2 532 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 211.00 | 658 780.00 | 47 430.00 | 706 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 366.00 | 365 259.00 | 105 106.00 | 470 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 142 344.00 | 3 672 301.00 | 2 470 043.00 | 6 142 344.00 |
BT Marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 137.00 | 4 384.00 | 5 752.00 | 10 137.00 |
BZ Autres créances | 307 584.00 | | 307 584.00 | 307 584.00 |
CF Disponibilités | 1 149 158.00 | | 1 149 158.00 | 1 149 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 474.00 | 4 384.00 | 1 548 089.00 | 1 552 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 694 819.00 | 3 676 685.00 | 4 018 133.00 | 7 694 819.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 875 723.00 | | | 875 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 153.00 | | | 510 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 076.00 | | | 1 498 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 148.00 | | | 1 999 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 756.00 | | | 308 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 056.00 | | | 2 520 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 133.00 | | | 4 018 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 058.00 | | | 503 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 122 292.00 | | 47 793.00 | 6 122 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 527.00 | 17 213.00 | 6 142 344.00 | 10 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 527.00 | 17 213.00 | 6 101 731.00 | 10 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 081 679.00 | | 47 793.00 | 6 081 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489 061.00 | 200 452.00 | 17 213.00 | 3 489 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 397.00 | 200 452.00 | 17 213.00 | 3 450 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 468.00 | 121 468.00 | | 121 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VC Groupe et associés | 255 745.00 | 255 745.00 | | 255 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 148.00 | 290 906.00 | 1 103 609.00 | 1 999 148.00 |
VI Groupe et associés | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 255.00 | | | 234 255.00 |
VP Divers | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 074.00 | 389 217.00 | 856.00 | 390 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 300.00 | 503 058.00 | 1 103 609.00 | 2 211 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |