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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 186.00 | 9 772.00 | 414.00 | 10 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
AN Terrains | 2 397 625.00 | 757 587.00 | 1 640 038.00 | 2 397 625.00 |
AP Constructions | 2 585 913.00 | 1 276 147.00 | 1 309 766.00 | 2 585 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 969.00 | 686 376.00 | 127 592.00 | 813 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 646.00 | 250 771.00 | 178 874.00 | 429 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267 767.00 | 3 009 133.00 | 3 258 634.00 | 6 267 767.00 |
BT Marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
BZ Autres créances | 426 712.00 | | 426 712.00 | 426 712.00 |
CF Disponibilités | 299 401.00 | | 299 401.00 | 299 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 791.00 | | 869 791.00 | 869 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 559.00 | 3 009 133.00 | 4 128 426.00 | 7 137 559.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DL TOTAL (I) | 409 771.00 | | | 409 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893 482.00 | | | 2 893 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 975.00 | | | 282 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 769.00 | | | 354 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
EA Autres dettes | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 654.00 | | | 3 718 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 426.00 | | | 4 128 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 636.00 | | | 914 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 954.00 | | 125 813.00 | 6 141 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 267 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 227 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 101 493.00 | | 125 661.00 | 6 101 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | 152.00 | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 771.00 | 237 361.00 | | 2 771 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 023.00 | 226.00 | | 38 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 748.00 | 237 134.00 | | 2 733 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 769.00 | 354 769.00 | | 354 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
VB T. V. A. | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
VC Groupe et associés | 375 268.00 | | | 375 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 893 482.00 | 372 439.00 | 957 902.00 | 2 893 482.00 |
VI Groupe et associés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 807.00 | | | 141 807.00 |
VP Divers | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 135.00 | 559 278.00 | 856.00 | 560 135.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 679.00 | 914 636.00 | 957 902.00 | 3 435 679.00 |