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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | 6 699.00 | 59.00 | 6 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 026.00 | 844 857.00 | 175 169.00 | 1 020 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 459.00 | 74 294.00 | 61 165.00 | 135 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 295.00 | 925 849.00 | 252 446.00 | 1 178 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 263.00 | | 144 263.00 | 144 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
BT Marchandises | 196 726.00 | | 196 726.00 | 196 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 447.00 | 6 000.00 | 378 447.00 | 384 447.00 |
BZ Autres créances | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 394 020.00 | | 394 020.00 | 394 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 068.00 | 6 000.00 | 1 249 068.00 | 1 255 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 363.00 | 931 849.00 | 1 501 515.00 | 2 433 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 756 206.00 | 721 226.00 | | 756 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 038.00 | 154 980.00 | | 147 038.00 |
DL TOTAL (I) | 973 644.00 | 946 606.00 | | 973 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 696.00 | 235 742.00 | | 198 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327.00 | 9 955.00 | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 457.00 | 138 371.00 | | 180 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 390.00 | 129 019.00 | | 138 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 871.00 | 513 087.00 | | 527 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 515.00 | 1 459 693.00 | | 1 501 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 457.00 | 180 457.00 | | 180 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 696.00 | 56 402.00 | 142 294.00 | 198 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 390.00 | 138 390.00 | | 138 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 253.00 | 416 396.00 | | 420 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 870.00 | 385 576.00 | 142 294.00 | 527 870.00 |