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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 348.00 | 9 074.00 | 2 274.00 | 11 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 504.00 | 799 181.00 | 66 323.00 | 865 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 534.00 | 125 671.00 | 65 863.00 | 191 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 440.00 | 933 926.00 | 150 514.00 | 1 084 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 236.00 | | 218 236.00 | 218 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 749.00 | | 107 749.00 | 107 749.00 |
BT Marchandises | 160 127.00 | | 160 127.00 | 160 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 767.00 | | 218 767.00 | 218 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 800.00 | | 561 800.00 | 561 800.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 593 538.00 | | 593 538.00 | 593 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 366.00 | | 1 913 366.00 | 1 913 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 806.00 | 933 926.00 | 2 063 879.00 | 2 997 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 043 734.00 | 980 696.00 | | 1 043 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 194.00 | 363 038.00 | | 377 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 570.00 | 16 450.00 | | 14 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 897.00 | 1 430 584.00 | | 1 505 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 806.00 | 134 508.00 | | 74 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 516.00 | 15 325.00 | | 120 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 437.00 | 226 212.00 | | 161 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 707.00 | 185 108.00 | | 192 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 982.00 | 561 154.00 | | 557 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 879.00 | 1 991 737.00 | | 2 063 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 599.00 | 85 849.00 | 148 522.00 | 996 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | 1 197.00 | | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 722.00 | 84 652.00 | 148 522.00 | 988 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 516.00 | 120 516.00 | | 120 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 437.00 | 161 437.00 | | 161 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 707.00 | 192 707.00 | | 192 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 806.00 | 43 282.00 | 31 524.00 | 74 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 950.00 | 564 950.00 | | 564 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 807.00 | 564 950.00 | 3 857.00 | 568 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 466.00 | 517 942.00 | 31 524.00 | 549 466.00 |