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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 348.00 | 10 271.00 | 1 077.00 | 11 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 263.00 | 532 752.00 | 31 511.00 | 564 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 746.00 | 113 046.00 | 83 700.00 | 196 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 411.00 | 656 069.00 | 132 341.00 | 788 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 095.00 | | 298 095.00 | 298 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 910.00 | | 124 910.00 | 124 910.00 |
BT Marchandises | 159 818.00 | | 159 818.00 | 159 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 705.00 | | 487 705.00 | 487 705.00 |
BZ Autres créances | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 690 376.00 | | 690 376.00 | 690 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 581.00 | | 1 921 581.00 | 1 921 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 991.00 | 656 069.00 | 2 053 922.00 | 2 709 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 120 927.00 | 1 043 734.00 | | 1 120 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 736.00 | 377 194.00 | | 215 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 690.00 | 14 570.00 | | 12 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 753.00 | 1 505 897.00 | | 1 419 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 524.00 | 74 806.00 | | 31 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 084.00 | 120 516.00 | | 229 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 965.00 | 8 516.00 | | 6 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 760.00 | 161 437.00 | | 186 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 303.00 | 192 707.00 | | 106 303.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 168.00 | 557 982.00 | | 634 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 922.00 | 2 063 879.00 | | 2 053 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 926.00 | 66 401.00 | 348 021.00 | 933 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 074.00 | 1 197.00 | | 9 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 852.00 | 65 204.00 | 348 021.00 | 924 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 084.00 | 229 084.00 | | 229 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 760.00 | 186 760.00 | | 186 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 363.00 | 553 363.00 | | 553 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 220.00 | 553 363.00 | 3 857.00 | 557 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 203.00 | 627 203.00 | | 627 203.00 |