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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 348.00 | 11 000.00 | 349.00 | 11 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 959.00 | 428 783.00 | 16 176.00 | 444 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 120.00 | 103 609.00 | 71 511.00 | 175 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 481.00 | 543 391.00 | 104 089.00 | 647 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 879.00 | | 342 879.00 | 342 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 253.00 | | 190 253.00 | 190 253.00 |
BT Marchandises | 315 431.00 | | 315 431.00 | 315 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 222.00 | | 373 222.00 | 373 222.00 |
BZ Autres créances | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
CF Disponibilités | 697 654.00 | | 697 654.00 | 697 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 937.00 | | 2 046 937.00 | 2 046 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 417.00 | 543 391.00 | 2 151 026.00 | 2 694 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 136 663.00 | 1 120 927.00 | | 1 136 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 332.00 | 215 736.00 | | 162 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 810.00 | 12 690.00 | | 10 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 205.00 | 1 419 753.00 | | 1 380 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 847.00 | 31 524.00 | | 14 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 820.00 | 229 084.00 | | 340 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406.00 | 6 965.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 997.00 | 186 760.00 | | 254 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 564.00 | 106 303.00 | | 150 564.00 |
EA Autres dettes | 9 187.00 | 1 512.00 | | 9 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 821.00 | 634 168.00 | | 770 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 026.00 | 2 053 922.00 | | 2 151 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 069.00 | 26 280.00 | 138 958.00 | 656 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 271.00 | 729.00 | | 10 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 798.00 | 25 552.00 | 138 958.00 | 645 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 570.00 | 412 712.00 | 3 857.00 | 416 570.00 |