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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | 6 909.00 | 2 349.00 | 9 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 389.00 | 817 994.00 | 204 395.00 | 1 022 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 334.00 | 90 655.00 | 100 679.00 | 191 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 033.00 | 915 557.00 | 323 477.00 | 1 239 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 512.00 | | 137 512.00 | 137 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
BT Marchandises | 219 697.00 | | 219 697.00 | 219 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 279.00 | 6 000.00 | 450 279.00 | 456 279.00 |
BZ Autres créances | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 632 702.00 | | 632 702.00 | 632 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 703.00 | 6 000.00 | 1 570 703.00 | 1 576 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 737.00 | 921 557.00 | 1 894 180.00 | 2 815 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 803 244.00 | 756 206.00 | | 803 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 452.00 | 147 038.00 | | 397 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 426.00 | 973 644.00 | | 1 289 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 660.00 | 198 696.00 | | 196 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 329.00 | 10 327.00 | | 13 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 981.00 | 180 457.00 | | 131 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 356.00 | 138 390.00 | | 231 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 754.00 | 527 871.00 | | 604 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 180.00 | 1 501 515.00 | | 1 894 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 981.00 | 131 981.00 | | 131 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 660.00 | 62 152.00 | 134 508.00 | 196 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 355.00 | 231 355.00 | | 231 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 740.00 | 488 882.00 | 3 857.00 | 492 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 326.00 | 438 818.00 | 134 508.00 | 573 326.00 |