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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 348.00 | 7 877.00 | 3 471.00 | 11 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 139.00 | 879 028.00 | 154 111.00 | 1 033 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 397.00 | 109 695.00 | 84 703.00 | 194 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 938.00 | 996 599.00 | 258 338.00 | 1 254 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 309.00 | | 245 309.00 | 245 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
BT Marchandises | 160 152.00 | | 160 152.00 | 160 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 249.00 | | 441 249.00 | 441 249.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 758 017.00 | | 758 017.00 | 758 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 399.00 | | 1 733 399.00 | 1 733 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 337.00 | 996 599.00 | 1 991 737.00 | 2 988 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 980 696.00 | 803 244.00 | | 980 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 038.00 | 397 452.00 | | 363 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 450.00 | 18 330.00 | | 16 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 584.00 | 1 289 426.00 | | 1 430 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 508.00 | 196 660.00 | | 134 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 325.00 | 13 329.00 | | 15 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 212.00 | 131 981.00 | | 226 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 108.00 | 231 356.00 | | 185 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 154.00 | 604 754.00 | | 561 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 737.00 | 1 894 180.00 | | 1 991 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 557.00 | 109 043.00 | 28 000.00 | 915 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | 969.00 | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 648.00 | 108 074.00 | 28 000.00 | 908 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 212.00 | 226 212.00 | | 226 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 108.00 | 185 108.00 | | 185 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 508.00 | 62 796.00 | 71 712.00 | 134 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 156.00 | 446 156.00 | | 446 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 013.00 | 446 156.00 | 3 857.00 | 450 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 154.00 | 489 442.00 | 71 712.00 | 561 154.00 |