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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 184.00 | 59 124.00 | 4 060.00 | 63 184.00 |
040 Immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 000.00 | 59 124.00 | 12 875.00 | 72 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
072 Créances – Autres | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
084 Disponibilités | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
110 Total général Actif | 141 242.00 | 59 124.00 | 82 118.00 | 141 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 864.00 | 275 773.00 | | 282 864.00 |
230 Autres produits | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 319.00 | 275 773.00 | | 293 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 008.00 | 75 454.00 | | 78 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 496.00 | 766.00 | | 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 573.00 | 707.00 | | 1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 37 080.00 | 37 562.00 | | 37 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | 3 778.00 | | 5 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 694.00 | 117 477.00 | | 123 694.00 |
252 Charges sociales | 31 194.00 | 28 445.00 | | 31 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 025.00 | 1 617.00 | | 2 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 389.00 | 265 805.00 | | 279 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 929.00 | 9 968.00 | | 13 929.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 133.00 | 98.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 465.00 | 9 875.00 | | 13 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 636.00 | | | 636.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 399.00 | | | 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |