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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 332.00 | 63 519.00 | 15 813.00 | 79 332.00 |
040 Immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 147.00 | 63 519.00 | 24 628.00 | 88 147.00 |
060 Stock marchandises | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
072 Créances – Autres | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
084 Disponibilités | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
110 Total général Actif | 152 550.00 | 63 519.00 | 89 031.00 | 152 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 070.00 | 284 286.00 | | 288 070.00 |
230 Autres produits | 16 442.00 | 18 985.00 | | 16 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 511.00 | 303 271.00 | | 304 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 578.00 | 83 306.00 | | 73 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 136.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 394.00 | 2 088.00 | | 2 394.00 |
242 Autres charges externes. | 43 342.00 | 45 262.00 | | 43 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 020.00 | 5 205.00 | | 7 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 450.00 | 133 108.00 | | 133 450.00 |
252 Charges sociales | 33 520.00 | 31 888.00 | | 33 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | 2 754.00 | | 2 482.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 517.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 743.00 | 304 264.00 | | 295 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 769.00 | -993.00 | | 8 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 11.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 87.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 199.00 | -1 069.00 | | 1 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 525.00 | | | 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 158.00 | | | -4 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |