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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 869.00 | 70 513.00 | 9 356.00 | 79 869.00 |
040 Immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 684.00 | 70 513.00 | 18 171.00 | 88 684.00 |
060 Stock marchandises | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
072 Créances – Autres | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
084 Disponibilités | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
110 Total général Actif | 162 896.00 | 70 513.00 | 92 383.00 | 162 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 074.00 | 226 908.00 | | 155 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 000.00 | 18 785.00 | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 9 909.00 | 4 715.00 | | 9 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 983.00 | 250 407.00 | | 248 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 775.00 | 73 466.00 | | 47 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 164.00 | -1 537.00 | | 1 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 099.00 | 198.00 | | 1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 49 534.00 | 53 295.00 | | 49 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | 3 597.00 | | 3 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 410.00 | 103 139.00 | | 87 410.00 |
252 Charges sociales | 19 493.00 | 32 775.00 | | 19 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 414.00 | 3 580.00 | | 3 414.00 |
262 Autres charges | 1 250.00 | 723.00 | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 423.00 | 269 235.00 | | 214 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 560.00 | -18 828.00 | | 34 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 846.00 | 602.00 | | 846.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 8 038.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 288.00 | -26 293.00 | | 35 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |