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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 332.00 | 67 099.00 | 12 233.00 | 79 332.00 |
040 Immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 147.00 | 67 099.00 | 21 049.00 | 88 147.00 |
060 Stock marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
084 Disponibilités | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
110 Total général Actif | 139 034.00 | 67 099.00 | 71 936.00 | 139 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 908.00 | 288 070.00 | | 226 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
230 Autres produits | 4 715.00 | 16 442.00 | | 4 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 407.00 | 304 511.00 | | 250 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 466.00 | 73 578.00 | | 73 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 537.00 | -100.00 | | -1 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198.00 | 2 394.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 53 295.00 | 43 342.00 | | 53 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 7 020.00 | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 139.00 | 133 450.00 | | 103 139.00 |
252 Charges sociales | 32 775.00 | 33 520.00 | | 32 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 580.00 | 2 482.00 | | 3 580.00 |
262 Autres charges | 723.00 | 57.00 | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 235.00 | 295 743.00 | | 269 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 828.00 | 8 769.00 | | -18 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 602.00 | 45.00 | | 602.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 66.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 038.00 | 7 549.00 | | 8 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 293.00 | 1 199.00 | | -26 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |