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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 452.00 | 47 975.00 | 9 477.00 | 57 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 918.00 | 47 975.00 | 15 943.00 | 63 918.00 |
060 Stock marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
084 Disponibilités | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
110 Total général Actif | 113 480.00 | 47 975.00 | 65 505.00 | 113 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 531.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 709.00 | 155 074.00 | | 290 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 601.00 | 84 000.00 | | 1 601.00 |
230 Autres produits | 6 548.00 | 9 909.00 | | 6 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 858.00 | 248 983.00 | | 298 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 375.00 | 47 775.00 | | 85 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 936.00 | 1 164.00 | | 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 383.00 | 1 099.00 | | 2 383.00 |
242 Autres charges externes. | 59 307.00 | 49 534.00 | | 59 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | 3 283.00 | | 5 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 152.00 | 87 410.00 | | 135 152.00 |
252 Charges sociales | 32 585.00 | 19 493.00 | | 32 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 331.00 | 3 414.00 | | 3 331.00 |
262 Autres charges | 707.00 | 1 250.00 | | 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 198.00 | 214 423.00 | | 325 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 340.00 | 34 560.00 | | -26 340.00 |
290 Produits exceptionnels | | 846.00 | | |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 191.00 | 90.00 | | 4 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 531.00 | 35 288.00 | | -30 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18.00 | | | 18.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |