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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 803.00 | 61 878.00 | 8 925.00 | 70 803.00 |
040 Immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 619.00 | 61 878.00 | 17 740.00 | 79 619.00 |
060 Stock marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
072 Créances – Autres | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
084 Disponibilités | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
110 Total général Actif | 142 356.00 | 61 878.00 | 80 478.00 | 142 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 286.00 | 282 864.00 | | 284 286.00 |
230 Autres produits | 18 985.00 | 10 455.00 | | 18 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 271.00 | 293 319.00 | | 303 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 306.00 | 78 008.00 | | 83 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136.00 | 496.00 | | 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 088.00 | 1 573.00 | | 2 088.00 |
242 Autres charges externes. | 45 262.00 | 37 080.00 | | 45 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | 5 320.00 | | 5 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 108.00 | 123 694.00 | | 133 108.00 |
252 Charges sociales | 31 888.00 | 31 194.00 | | 31 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 754.00 | 2 025.00 | | 2 754.00 |
262 Autres charges | 517.00 | | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 264.00 | 279 389.00 | | 304 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -993.00 | 13 929.00 | | -993.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 133.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 069.00 | 13 465.00 | | -1 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 230.00 | | | 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |