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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 616.00 | 35 119.00 | 17 496.00 | 52 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 250 406.00 | 41 819.00 | 10 208 587.00 | 10 250 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 450.00 | | 233 450.00 | 233 450.00 |
BZ Autres créances | 976 874.00 | | 976 874.00 | 976 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 621 152.00 | | 621 152.00 | 621 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 131.00 | | 2 022 131.00 | 2 022 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 272 537.00 | 41 819.00 | 12 230 718.00 | 12 272 537.00 |
CU Autres participations | 10 170 999.00 | | 10 170 999.00 | 10 170 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | | | 5 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
DG Autres réserves | 1 485 998.00 | | | 1 485 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 754.00 | | | 627 754.00 |
DK Provisions réglementées | 249 495.00 | | | 249 495.00 |
DL TOTAL (I) | 8 291 457.00 | | | 8 291 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 584.00 | | | 2 656 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 509.00 | | | 1 031 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 514.00 | | | 225 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 260.00 | | | 3 939 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 230 718.00 | | | 12 230 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 990.00 | | | 1 666 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 229 286.00 | | 27 895.00 | 10 229 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 191 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 774.00 | 10 250 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 774.00 | 52 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 495.00 | | 7 895.00 | 51 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171 090.00 | | 20 000.00 | 10 171 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 026.00 | 16 567.00 | 6 774.00 | 32 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 326.00 | 16 567.00 | 6 774.00 | 25 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 648.00 | 32 846.00 | | 216 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 648.00 | 32 846.00 | | 216 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
UX Autres créances clients | 233 450.00 | | | 233 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VC Groupe et associés | 954 754.00 | | | 954 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 584.00 | 384 314.00 | 1 100 033.00 | 2 656 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 509.00 | 1 031 509.00 | | 1 031 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 901.00 | | | 342 901.00 |
VP Divers | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 773.00 | 1 210 773.00 | | 1 210 773.00 |
VW T.V.A. | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 260.00 | 1 666 990.00 | 1 100 033.00 | 3 939 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
ST Autres comptes | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 995.00 | | | 175 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 578.00 | | | 130 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |