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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 616.00 | 69 158.00 | 114 458.00 | 183 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 051 832.00 | 75 858.00 | 12 975 974.00 | 13 051 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 360.00 | | 552 360.00 | 552 360.00 |
BZ Autres créances | 1 644 929.00 | | 1 644 929.00 | 1 644 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 677 542.00 | | 677 542.00 | 677 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 831.00 | | 3 063 831.00 | 3 063 831.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 532 552.00 | | 532 552.00 | 532 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 648 216.00 | 75 858.00 | 16 572 358.00 | 16 648 216.00 |
CU Autres participations | 12 841 425.00 | | 12 841 425.00 | 12 841 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 192 000.00 | 6 192 000.00 | | 6 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 856.00 | 859 856.00 | | 859 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 871.00 | 109 598.00 | | 135 871.00 |
DG Autres réserves | 2 581 552.00 | 2 082 364.00 | | 2 581 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 775.00 | 525 461.00 | | 632 775.00 |
DK Provisions réglementées | 373 679.00 | 292 295.00 | | 373 679.00 |
DL TOTAL (I) | 10 775 734.00 | 10 061 575.00 | | 10 775 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 456 608.00 | 2 456 608.00 | | 2 456 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 992.00 | 2 337 709.00 | | 1 965 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 964.00 | 947 127.00 | | 987 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 064.00 | 104 999.00 | | 126 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 745.00 | 190 301.00 | | 175 745.00 |
EA Autres dettes | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 796 624.00 | 6 036 744.00 | | 5 796 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 572 358.00 | 16 098 319.00 | | 16 572 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 773.00 | 2 308 430.00 | | 2 446 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 987 964.00 | | | 987 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 972 303.00 | | 79 529.00 | 12 972 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 861 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 051 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 087.00 | | 79 529.00 | 104 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 861 516.00 | | | 12 861 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 337.00 | 20 521.00 | | 55 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 637.00 | 20 521.00 | | 48 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 295.00 | 81 384.00 | | 292 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 295.00 | 81 384.00 | | 292 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 456 608.00 | 656 635.00 | | 2 456 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 064.00 | 126 064.00 | | 126 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 215.00 | 1 072 215.00 | | 1 072 215.00 |
UX Autres créances clients | 552 360.00 | 552 360.00 | | 552 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 992.00 | 416 113.00 | 768 873.00 | 1 965 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 567.00 | | | 365 567.00 |
VP Divers | 1 644 929.00 | 1 644 929.00 | | 1 644 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 289.00 | 2 197 289.00 | | 2 197 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 624.00 | 2 446 773.00 | 768 873.00 | 5 796 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |