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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 465.00 | 1 284.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 434.00 | 140 483.00 | 163 951.00 | 304 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 590 140.00 | 147 649.00 | 17 442 490.00 | 17 590 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 218.00 | | 334 218.00 | 334 218.00 |
BZ Autres créances | 3 052 890.00 | | 3 052 890.00 | 3 052 890.00 |
CF Disponibilités | 3 120 809.00 | | 3 120 809.00 | 3 120 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 798.00 | | 6 528 798.00 | 6 528 798.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 634 414.00 | | 634 414.00 | 634 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 753 352.00 | 147 649.00 | 24 605 703.00 | 24 753 352.00 |
CU Autres participations | 17 256 925.00 | | 17 256 925.00 | 17 256 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 443 800.00 | | | 6 443 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 608 432.00 | | | 1 608 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 572.00 | | | 178 572.00 |
DG Autres réserves | 3 392 863.00 | | | 3 392 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 662.00 | | | 242 662.00 |
DK Provisions réglementées | 501 504.00 | | | 501 504.00 |
DL TOTAL (I) | 12 367 836.00 | | | 12 367 836.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 830 146.00 | | | 3 830 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 267 199.00 | | | 5 267 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429 292.00 | | | 2 429 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 815.00 | | | 144 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 943.00 | | | 114 943.00 |
EA Autres dettes | 451 471.00 | | | 451 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 237 867.00 | | | 12 237 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 605 703.00 | | | 24 605 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 749 525.00 | | | 6 749 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
FG Production vendue services | 1 092 599.00 | | 1 092 599.00 | 1 092 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 952.00 | | 1 139 952.00 | 1 139 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 201.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 174.00 | | | 223 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 012.00 | | | 278 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 220.00 | | | -262 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 604.00 | | | -172 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 389.00 | | | 2 075 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 726.00 | | | 1 832 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 662.00 | | | 242 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 001 340.00 | | 1 606 435.00 | 16 001 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | 17 277 255.00 | 5 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 686.00 | 11 949.00 | 17 590 140.00 | 5 686.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 949.00 | 306 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 948.00 | | 40 186.00 | 277 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 716 692.00 | | 1 566 249.00 | 15 716 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 396.00 | 46 201.00 | 11 949.00 | 113 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 696.00 | 46 201.00 | 11 949.00 | 106 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 008.00 | 70 496.00 | | 431 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 008.00 | 70 496.00 | | 431 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 830 146.00 | 1 029 796.00 | 1 799 973.00 | 3 830 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 815.00 | 144 815.00 | | 144 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 471.00 | 451 471.00 | | 451 471.00 |
UX Autres créances clients | 334 218.00 | 334 218.00 | | 334 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
VB T. V. A. | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VC Groupe et associés | 2 627 083.00 | 2 627 083.00 | | 2 627 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 267 199.00 | 2 579 206.00 | 1 647 320.00 | 5 267 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 429 292.00 | 2 429 292.00 | | 2 429 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 322 000.00 | | | 3 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 786.00 | | | 304 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 973.00 | 250 973.00 | | 250 973.00 |
VP Divers | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 001.00 | 3 406 001.00 | | 3 406 001.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 237 867.00 | 6 749 525.00 | 3 447 293.00 | 12 237 867.00 |