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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 959.00 | 3 804.00 | 30 154.00 | 33 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 815.00 | 934.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 944.00 | 202 339.00 | 201 605.00 | 403 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 363 000.00 | 213 659.00 | 22 149 341.00 | 22 363 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 391.00 | | 778 391.00 | 778 391.00 |
BZ Autres créances | 3 968 617.00 | | 3 968 617.00 | 3 968 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 000.00 | 15 413.00 | 232 586.00 | 248 000.00 |
CF Disponibilités | 1 902 043.00 | | 1 902 043.00 | 1 902 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 919 794.00 | 15 413.00 | 6 904 381.00 | 6 919 794.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 491 631.00 | | 491 631.00 | 491 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 774 427.00 | 229 072.00 | 29 545 354.00 | 29 774 427.00 |
CU Autres participations | 21 896 317.00 | | 21 896 317.00 | 21 896 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 443 800.00 | | | 6 443 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 608 432.00 | | | 1 608 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 706.00 | | | 190 706.00 |
DG Autres réserves | 3 623 392.00 | | | 3 623 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 976.00 | | | 421 976.00 |
DK Provisions réglementées | 637 004.00 | | | 637 004.00 |
DL TOTAL (I) | 12 925 312.00 | | | 12 925 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 830 146.00 | | | 3 830 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 749 173.00 | | | 9 749 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 563.00 | | | 2 389 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 931.00 | | | 558 931.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 620 042.00 | | | 16 620 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 545 354.00 | | | 29 545 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 765 379.00 | | | 4 765 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
FG Production vendue services | 1 395 231.00 | | 1 395 231.00 | 1 395 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 105.00 | | 1 417 105.00 | 1 417 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 010.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 123.00 | | | 407 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 499.00 | | | 135 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 495.00 | | | -139 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 437.00 | | | -152 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 736.00 | | | 2 674 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 760.00 | | | 2 252 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 976.00 | | | 421 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 590 140.00 | | 4 772 860.00 | 17 590 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 916 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 363 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 184.00 | | 99 509.00 | 306 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 277 255.00 | | 4 639 391.00 | 17 277 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 649.00 | 66 010.00 | | 147 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 949.00 | 62 205.00 | | 140 949.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 634 414.00 | 142 782.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501 504.00 | 135 499.00 | | 501 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 501 504.00 | 150 913.00 | | 501 504.00 |
UG ‐ Financières | | 15 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 830 146.00 | 1 029 796.00 | 2 800 349.00 | 3 830 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 341.00 | 292 341.00 | | 292 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 778 391.00 | 778 391.00 | | 778 391.00 |
VB T. V. A. | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VC Groupe et associés | 3 909 111.00 | 3 909 111.00 | | 3 909 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 749 173.00 | 694 860.00 | 5 514 816.00 | 9 749 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 389 563.00 | 2 389 563.00 | | 2 389 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 430 000.00 | | | 6 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960 206.00 | | | 1 960 206.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 239.00 | 4 755 239.00 | | 4 755 239.00 |
VW T.V.A. | 143 314.00 | 143 314.00 | | 143 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 620 042.00 | 4 765 379.00 | 8 315 166.00 | 16 620 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |