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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 087.00 | 48 637.00 | 55 450.00 | 104 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 972 303.00 | 55 337.00 | 12 916 967.00 | 12 972 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 970.00 | | 225 970.00 | 225 970.00 |
BZ Autres créances | 1 183 482.00 | | 1 183 482.00 | 1 183 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 940 559.00 | | 940 559.00 | 940 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 557 023.00 | | 2 557 023.00 | 2 557 023.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 624 329.00 | | 624 329.00 | 624 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 153 655.00 | 55 337.00 | 16 098 319.00 | 16 153 655.00 |
CU Autres participations | 12 841 425.00 | | 12 841 425.00 | 12 841 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 192 000.00 | 5 850 000.00 | | 6 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 856.00 | | | 859 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 598.00 | 78 210.00 | | 109 598.00 |
DG Autres réserves | 2 082 364.00 | 1 485 998.00 | | 2 082 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 461.00 | 627 754.00 | | 525 461.00 |
DK Provisions réglementées | 292 295.00 | 249 495.00 | | 292 295.00 |
DL TOTAL (I) | 10 061 575.00 | 8 291 458.00 | | 10 061 575.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 456 608.00 | | | 2 456 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 709.00 | 2 656 585.00 | | 2 337 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 127.00 | 1 031 509.00 | | 947 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 999.00 | 25 653.00 | | 104 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 301.00 | 225 514.00 | | 190 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 036 744.00 | 3 939 261.00 | | 6 036 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 098 319.00 | 12 230 719.00 | | 16 098 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 430.00 | 1 666 991.00 | | 2 308 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 250 406.00 | | | 10 250 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 861 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 972 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191 090.00 | | | 10 191 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 819.00 | 13 518.00 | | 41 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 119.00 | 13 518.00 | | 35 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 495.00 | 42 800.00 | | 249 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 495.00 | 42 800.00 | | 249 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 456 608.00 | 656 635.00 | | 2 456 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 999.00 | 104 999.00 | | 104 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 127.00 | 947 127.00 | | 947 127.00 |
UX Autres créances clients | 225 970.00 | | | 225 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 709.00 | 409 368.00 | 948 291.00 | 2 337 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 821 973.00 | | | 1 821 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -293 286.00 | | | -293 286.00 |
VP Divers | 1 183 482.00 | | | 1 183 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 301.00 | 190 301.00 | | 190 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 451.00 | 1 409 451.00 | | 1 409 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 036 744.00 | 2 308 430.00 | 948 291.00 | 6 036 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |