| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 115.00 | 1 634.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 198.00 | 106 581.00 | 169 617.00 | 276 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 001 340.00 | 113 396.00 | 15 887 943.00 | 16 001 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 991.00 | | 685 991.00 | 685 991.00 |
BZ Autres créances | 2 293 340.00 | | 2 293 340.00 | 2 293 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 868 615.00 | | 868 615.00 | 868 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 946.00 | | 3 847 946.00 | 3 847 946.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 777 197.00 | | 777 197.00 | 777 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 626 483.00 | 113 396.00 | 20 513 087.00 | 20 626 483.00 |
CU Autres participations | 15 696 600.00 | | 15 696 600.00 | 15 696 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 443 800.00 | 6 192 000.00 | | 6 443 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 608 432.00 | 859 856.00 | | 1 608 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 510.00 | 135 871.00 | | 167 510.00 |
DG Autres réserves | 3 182 688.00 | 2 581 552.00 | | 3 182 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 237.00 | 632 775.00 | | 221 237.00 |
DK Provisions réglementées | 431 008.00 | 373 679.00 | | 431 008.00 |
DL TOTAL (I) | 12 054 677.00 | 10 775 734.00 | | 12 054 677.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 830 369.00 | 2 456 608.00 | | 3 830 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 550.00 | 1 965 992.00 | | 2 250 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 924.00 | 987 964.00 | | 1 359 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 054.00 | 126 064.00 | | 360 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 331.00 | 175 745.00 | | 555 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 75 179.00 | 84 251.00 | | 75 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 458 409.00 | 5 796 624.00 | | 8 458 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 513 087.00 | 16 572 358.00 | | 20 513 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 107.00 | 2 446 773.00 | | 3 716 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
FG Production vendue services | 1 325 743.00 | | 1 325 743.00 | 1 325 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 335.00 | | 1 349 335.00 | 1 349 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 539.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 924.00 | | | 242 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 184.00 | 632.00 | | 9 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 156 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 184.00 | 156 632.00 | | 14 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 329.00 | 81 384.00 | | 57 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 829.00 | 85 009.00 | | 367 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 644.00 | 71 623.00 | | -353 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 615.00 | -87 905.00 | | -83 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 575.00 | 2 221 702.00 | | 2 462 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 337.00 | 1 588 927.00 | | 2 241 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 237.00 | 632 775.00 | | 221 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 051 832.00 | | 2 949 508.00 | 13 051 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 716 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 001 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 615.00 | | 94 332.00 | 183 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 861 516.00 | | 2 855 176.00 | 12 861 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 857.00 | 37 539.00 | | 75 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 157.00 | 37 539.00 | | 69 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 678.00 | 57 329.00 | | 373 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 678.00 | 57 329.00 | | 373 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 329.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 830 369.00 | 1 030 020.00 | 1 799 973.00 | 3 830 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 054.00 | 360 054.00 | | 360 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 004.00 | 309 004.00 | | 309 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
UX Autres créances clients | 685 991.00 | 685 991.00 | | 685 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VC Groupe et associés | 2 206 811.00 | 2 206 811.00 | | 2 206 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 550.00 | 308 597.00 | 1 194 188.00 | 2 250 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 924.00 | 1 359 924.00 | | 1 359 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704 376.00 | | | 1 704 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
VP Divers | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 331.00 | 2 979 331.00 | | 2 979 331.00 |
VW T.V.A. | 127 304.00 | 127 304.00 | | 127 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 458 409.00 | 3 716 107.00 | 2 994 161.00 | 8 458 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |