| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 190.00 | 209 795.00 | 15 395.00 | 225 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 600.00 | 293 197.00 | 196 403.00 | 489 600.00 |
BT Marchandises | 249 996.00 | 42 789.00 | 207 207.00 | 249 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BZ Autres créances | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CF Disponibilités | 392 781.00 | | 392 781.00 | 392 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 400.00 | 42 789.00 | 656 611.00 | 699 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 000.00 | 335 986.00 | 853 014.00 | 1 189 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 825.00 | 285 825.00 | | 285 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 583.00 | 10 175.00 | | 28 583.00 |
DH Report à nouveau | 7 197.00 | -3 038.00 | | 7 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 304.00 | 28 643.00 | | 174 304.00 |
DL TOTAL (I) | 510 908.00 | 321 605.00 | | 510 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 656.00 | 58 799.00 | | 119 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 380.00 | 101 809.00 | | 92 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 806.00 | 86 393.00 | | 128 806.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 106.00 | 247 289.00 | | 342 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 014.00 | 568 894.00 | | 853 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 841.00 | 42 789.00 | 66 841.00 | 66 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 841.00 | 42 789.00 | 66 841.00 | 66 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 656.00 | 119 656.00 | | 119 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 806.00 | 128 806.00 | | 128 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 937.00 | 56 623.00 | 12 314.00 | 68 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 106.00 | 342 106.00 | | 342 106.00 |