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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 178.00 | 88 661.00 | 28 517.00 | 117 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 901.00 | 257 438.00 | 131 463.00 | 388 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 441.00 | 349 741.00 | 367 700.00 | 717 441.00 |
BT Marchandises | 474 023.00 | 131 134.00 | 342 890.00 | 474 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 190.00 | | 163 190.00 | 163 190.00 |
BZ Autres créances | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
CF Disponibilités | 225 208.00 | | 225 208.00 | 225 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 978.00 | 131 134.00 | 824 845.00 | 955 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 419.00 | 480 875.00 | 1 192 544.00 | 1 673 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 825.00 | 285 825.00 | | 285 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
DG Autres réserves | 254 805.00 | 265 625.00 | | 254 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 907.00 | -10 820.00 | | -124 907.00 |
DL TOTAL (I) | 459 306.00 | 584 213.00 | | 459 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 321.00 | 318 185.00 | | 500 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 906.00 | 73 798.00 | | 82 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 650.00 | 120 662.00 | | 146 650.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 3 366.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 239.00 | 516 010.00 | | 733 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 544.00 | 1 100 223.00 | | 1 192 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 914.00 | 25 827.00 | | 323 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 272.00 | 25 827.00 | | 320 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 715 106.00 | 2 335.00 | | 715 106.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 914.00 | | | 323 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 415.00 | 349 741.00 | 327 674.00 | 677 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 747.00 | 256 747.00 | | 256 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 772.00 | 256 747.00 | 40 026.00 | 296 772.00 |