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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 834.00 | 215 216.00 | 12 618.00 | 227 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 790.00 | 298 617.00 | 199 173.00 | 497 790.00 |
BT Marchandises | 317 236.00 | 63 650.00 | 253 586.00 | 317 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
BZ Autres créances | 220 307.00 | | 220 307.00 | 220 307.00 |
CF Disponibilités | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 267.00 | 63 650.00 | 639 617.00 | 703 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 057.00 | 362 267.00 | 838 789.00 | 1 201 057.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 825.00 | 285 825.00 | | 285 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
DH Report à nouveau | 31 501.00 | 7 197.00 | | 31 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 153.00 | 174 304.00 | | 197 153.00 |
DL TOTAL (I) | 558 061.00 | 510 908.00 | | 558 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 983.00 | 119 656.00 | | 68 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 943.00 | 92 380.00 | | 109 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 539.00 | 128 806.00 | | 100 539.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 728.00 | 342 106.00 | | 280 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 789.00 | 853 014.00 | | 838 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 789.00 | 63 650.00 | 42 789.00 | 42 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 789.00 | 63 650.00 | 42 789.00 | 42 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 789.00 | 63 650.00 | 42 789.00 | 42 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 943.00 | 109 943.00 | | 109 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 029.00 | 287 168.00 | 17 861.00 | 305 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 728.00 | 280 728.00 | | 280 728.00 |