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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 3 741.00 | 955.00 | 4 696.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 740.00 | 60 264.00 | 40 476.00 | 100 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 239.00 | 196 283.00 | 276 956.00 | 473 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 648.00 | 260 288.00 | 546 361.00 | 806 648.00 |
BT Marchandises | 447 482.00 | 147 583.00 | 299 899.00 | 447 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 233.00 | | 118 233.00 | 118 233.00 |
BZ Autres créances | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CF Disponibilités | 232 614.00 | | 232 614.00 | 232 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 559.00 | 147 583.00 | 779 977.00 | 927 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 208.00 | 407 870.00 | 1 326 338.00 | 1 734 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 825.00 | 285 825.00 | | 285 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
DG Autres réserves | 129 898.00 | 254 805.00 | | 129 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 536.00 | -124 907.00 | | -43 536.00 |
DL TOTAL (I) | 415 770.00 | 459 306.00 | | 415 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 120.00 | 500 321.00 | | 639 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 772.00 | 82 906.00 | | 118 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 869.00 | 146 649.00 | | 148 869.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 3 362.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 568.00 | 733 239.00 | | 910 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 336.00 | 1 192 544.00 | | 1 326 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 143.00 | 33 649.00 | 118 504.00 | 345 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 99.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 501.00 | 33 550.00 | 118 504.00 | 341 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 134.00 | 147 583.00 | 131 134.00 | 131 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 134.00 | 147 583.00 | 131 134.00 | 131 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 134.00 | 147 583.00 | 131 134.00 | 131 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 120.00 | 639 120.00 | | 639 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 772.00 | 118 772.00 | | 118 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 869.00 | 148 869.00 | | 148 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 463.00 | 247 463.00 | | 247 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 743.00 | 247 463.00 | 60 280.00 | 307 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 568.00 | 910 568.00 | | 910 568.00 |