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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 2 865.00 | 776.00 | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 579.00 | 221 210.00 | 9 368.00 | 230 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 385.00 | 306 185.00 | 224 199.00 | 530 385.00 |
BT Marchandises | 338 616.00 | 85 464.00 | 253 152.00 | 338 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
BZ Autres créances | 77 287.00 | | 77 287.00 | 77 287.00 |
CF Disponibilités | 253 104.00 | | 253 104.00 | 253 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 869.00 | 85 464.00 | 677 405.00 | 762 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 254.00 | 391 649.00 | 901 604.00 | 1 293 254.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 825.00 | 285 825.00 | | 285 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
DH Report à nouveau | 78 653.00 | 31 500.00 | | 78 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 971.00 | 197 152.00 | | 186 971.00 |
DL TOTAL (I) | 595 032.00 | 558 061.00 | | 595 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 864.00 | 68 983.00 | | 110 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 776.00 | 109 943.00 | | 84 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 212.00 | 100 538.00 | | 108 212.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 1 263.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 572.00 | 280 728.00 | | 306 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 604.00 | 838 789.00 | | 901 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 650.00 | 85 464.00 | 63 650.00 | 63 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 650.00 | 85 464.00 | 63 650.00 | 63 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 864.00 | 110 864.00 | | 110 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 213.00 | 108 213.00 | | 108 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 169.00 | 171 148.00 | 18 021.00 | 189 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 572.00 | 306 572.00 | | 306 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |