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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 178.00 | 84 297.00 | 32 880.00 | 117 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 886.00 | 235 974.00 | 150 912.00 | 386 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 106.00 | 323 914.00 | 391 192.00 | 715 106.00 |
BT Marchandises | 516 521.00 | 100 303.00 | 416 218.00 | 516 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
BZ Autres créances | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
CF Disponibilités | 178 009.00 | | 178 009.00 | 178 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 334.00 | 100 303.00 | 709 031.00 | 809 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 440.00 | 424 217.00 | 1 100 223.00 | 1 524 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 825.00 | 285 825.00 | | 285 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
DG Autres réserves | 265 625.00 | | | 265 625.00 |
DH Report à nouveau | | 78 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 820.00 | 186 972.00 | | -10 820.00 |
DL TOTAL (I) | 584 213.00 | 595 033.00 | | 584 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 185.00 | 110 864.00 | | 318 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 798.00 | 84 777.00 | | 73 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 662.00 | 108 213.00 | | 120 662.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 2 719.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 010.00 | 306 572.00 | | 516 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 223.00 | 901 605.00 | | 1 100 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 186.00 | 17 729.00 | | 306 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 777.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 320.00 | 16 952.00 | | 303 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 464.00 | 100 303.00 | 14 839.00 | 85 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 464.00 | 100 303.00 | 14 839.00 | 85 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 464.00 | 100 303.00 | 14 839.00 | 85 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 185.00 | 318 185.00 | | 318 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 804.00 | 114 804.00 | | 114 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 510.00 | 114 804.00 | 39 706.00 | 154 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 010.00 | 516 010.00 | | 516 010.00 |