| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 032.00 | 147 903.00 | 156 129.00 | 304 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 069.00 | 2 340.00 | 79 729.00 | 82 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 226.00 | 173 768.00 | 678 458.00 | 852 226.00 |
BT Marchandises | 667 393.00 | 48 243.00 | 619 150.00 | 667 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 895.00 | 193 602.00 | 1 052 293.00 | 1 245 895.00 |
BZ Autres créances | 115 162.00 | | 115 162.00 | 115 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 842.00 | | 104 842.00 | 104 842.00 |
CF Disponibilités | 300 901.00 | | 300 901.00 | 300 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 615.00 | | 52 615.00 | 52 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 809.00 | 241 845.00 | 2 244 964.00 | 2 486 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 035.00 | 415 613.00 | 2 923 422.00 | 3 339 035.00 |
CU Autres participations | 430 430.00 | | 430 430.00 | 430 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 29 890.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 418 131.00 | 1 558 173.00 | | 1 418 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 474.00 | 110 068.00 | | 22 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 105.00 | 1 701 631.00 | | 1 544 105.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 941.00 | 99 956.00 | | 419 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 724.00 | 494 007.00 | | 595 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 029.00 | 183 518.00 | | 217 029.00 |
EA Autres dettes | 16 122.00 | 13 587.00 | | 16 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 317.00 | 921 568.00 | | 1 379 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 422.00 | 2 653 200.00 | | 2 923 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 437.00 | 858 048.00 | | 1 057 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 490 092.00 | 114 108.00 | 4 604 200.00 | 4 490 092.00 |
FG Production vendue services | 56 009.00 | 2 686.00 | 58 695.00 | 56 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 101.00 | 116 794.00 | 4 662 895.00 | 4 546 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 845.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 1 417.00 | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 127.00 | 126 417.00 | | 8 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 30 090.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 831.00 | 96 327.00 | | 5 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 41 666.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 978.00 | 4 793 596.00 | | 4 913 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 504.00 | 4 683 528.00 | | 4 891 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 474.00 | 110 068.00 | | 22 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 060.00 | | 487 721.00 | 402 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 555.00 | 852 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 555.00 | 309 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 226.00 | | 57 139.00 | 290 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 124.00 | | 430 582.00 | 90 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 875.00 | 48 947.00 | 35 395.00 | 157 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 381.00 | 365.00 | | 17 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 495.00 | 48 582.00 | 35 395.00 | 140 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 007.00 | 48 243.00 | 36 007.00 | 36 007.00 |
6T Sur comptes clients | 171 508.00 | 193 602.00 | 171 508.00 | 171 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 855.00 | 241 845.00 | 207 515.00 | 209 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 855.00 | 241 845.00 | 237 515.00 | 239 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 845.00 | 237 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 724.00 | 595 724.00 | | 595 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 557.00 | 88 557.00 | | 88 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 248.00 | | | 1 093 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 648.00 | | | 152 648.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 613.00 | 97 733.00 | 249 440.00 | 419 613.00 |
VI Groupe et associés | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 741.00 | 1 413 672.00 | 82 069.00 | 1 495 741.00 |
VW T.V.A. | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 317.00 | 1 057 437.00 | 249 440.00 | 1 379 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |