| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 21 072.00 | 2 928.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 431.00 | 12 573.00 | 16 858.00 | 29 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 709.00 | 305 197.00 | 214 512.00 | 519 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BF Prêts | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 104.00 | 338 843.00 | 405 261.00 | 744 104.00 |
BT Marchandises | 1 095 669.00 | 52 013.00 | 1 043 656.00 | 1 095 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 780.00 | 87 948.00 | 1 474 831.00 | 1 562 780.00 |
BZ Autres créances | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 585 670.00 | | 585 670.00 | 585 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 176.00 | 139 961.00 | 3 206 215.00 | 3 346 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 280.00 | 478 805.00 | 3 611 475.00 | 4 090 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 573 058.00 | 1 434 105.00 | | 1 573 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 592.00 | 138 953.00 | | 184 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 650.00 | 1 683 058.00 | | 1 867 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 643.00 | 383 967.00 | | 352 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 923.00 | 200 929.00 | | 167 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 491.00 | 798 429.00 | | 911 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 732.00 | 291 124.00 | | 295 732.00 |
EA Autres dettes | 16 036.00 | 19 816.00 | | 16 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 826.00 | 1 694 265.00 | | 1 743 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 475.00 | 3 377 324.00 | | 3 611 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 406.00 | 1 419 851.00 | | 1 393 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 881 043.00 | 467 920.00 | 7 348 963.00 | 6 881 043.00 |
FG Production vendue services | 87 995.00 | 14 780.00 | 102 775.00 | 87 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 038.00 | 482 700.00 | 7 451 738.00 | 6 969 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 558 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 703 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 327.00 | |
GE Autres charges | | | 6 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 292 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 357.00 | 5 300.00 | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | 5 777.00 | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 986.00 | 8 311.00 | | 13 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 877.00 | 8 311.00 | | 20 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 520.00 | -2 534.00 | | -18 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 875.00 | 32 391.00 | | 72 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 574 278.00 | 5 277 722.00 | | 7 574 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 389 686.00 | 5 138 769.00 | | 7 389 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 592.00 | 138 953.00 | | 184 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 276.00 | 64.00 | | 1 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 849.00 | | 100 015.00 | 685 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 645.00 | 87 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 759.00 | 744 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 114.00 | 549 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 541.00 | | | 107 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 478.00 | | 95 777.00 | 486 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 830.00 | | 4 238.00 | 91 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 905.00 | 59 064.00 | 28 125.00 | 307 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 179.00 | 1 893.00 | | 19 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 725.00 | 57 171.00 | 28 125.00 | 288 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 905.00 | 52 013.00 | 44 905.00 | 44 905.00 |
6T Sur comptes clients | 133 317.00 | 8 314.00 | 53 683.00 | 133 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 562.00 | 60 327.00 | 100 928.00 | 180 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 562.00 | 60 327.00 | 100 928.00 | 180 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 327.00 | 98 587.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 491.00 | 911 491.00 | | 911 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 771.00 | 93 771.00 | | 93 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
UP Prêts | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 316.00 | 1 457 316.00 | | 1 457 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 463.00 | 105 463.00 | | 105 463.00 |
VB T. V. A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 563.00 | 2 144.00 | 296 738.00 | 352 563.00 |
VI Groupe et associés | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 964.00 | | | 112 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 603.00 | 1 668 625.00 | 74 978.00 | 1 743 603.00 |
VW T.V.A. | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 826.00 | 1 393 406.00 | 296 738.00 | 1 743 826.00 |