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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 19 179.00 | 4 821.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 831.00 | 7 914.00 | 16 917.00 | 24 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 647.00 | 280 811.00 | 180 836.00 | 461 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 623.00 | 2 340.00 | 81 283.00 | 83 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 849.00 | 310 245.00 | 375 604.00 | 685 849.00 |
BT Marchandises | 966 725.00 | 44 905.00 | 921 820.00 | 966 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 565.00 | 133 317.00 | 1 379 248.00 | 1 512 565.00 |
BZ Autres créances | 101 407.00 | | 101 407.00 | 101 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 553 545.00 | | 553 545.00 | 553 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 941.00 | 178 222.00 | 3 001 719.00 | 3 179 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 790.00 | 488 467.00 | 3 377 324.00 | 3 865 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 105.00 | 1 418 131.00 | | 1 434 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 953.00 | 22 474.00 | | 138 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 058.00 | 1 544 105.00 | | 1 683 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 396.00 | 419 941.00 | | 384 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 500.00 | 130 500.00 | | 200 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 429.00 | 595 724.00 | | 798 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 124.00 | 217 029.00 | | 291 124.00 |
EA Autres dettes | 19 816.00 | 16 122.00 | | 19 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 265.00 | 1 379 317.00 | | 1 694 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 324.00 | 2 923 422.00 | | 3 377 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 851.00 | 1 057 437.00 | | 1 419 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 226.00 | | 289 113.00 | 852 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 430.00 | 91 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 490.00 | 685 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 060.00 | 486 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 710.00 | | 85 832.00 | 21 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 811.00 | | 201 728.00 | 309 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 706.00 | | 1 554.00 | 520 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 428.00 | 153 227.00 | 16 750.00 | 171 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 746.00 | 1 434.00 | | 17 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 682.00 | 151 793.00 | 16 750.00 | 153 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 243.00 | 44 905.00 | 48 243.00 | 48 243.00 |
6T Sur comptes clients | 193 602.00 | 11 022.00 | 71 307.00 | 193 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 185.00 | 55 927.00 | 119 550.00 | 244 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 185.00 | 55 927.00 | 119 550.00 | 244 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 069.00 | 119 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 429.00 | 798 429.00 | | 798 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 474.00 | 129 474.00 | | 129 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 623.00 | 83 623.00 | | 83 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 576.00 | 1 402 576.00 | | 1 402 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
VB T. V. A. | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 967.00 | 109 553.00 | 250 147.00 | 383 967.00 |
VI Groupe et associés | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 951.00 | 1 737 951.00 | | 1 737 951.00 |
VW T.V.A. | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 265.00 | 1 419 851.00 | 250 147.00 | 1 694 265.00 |