| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 22 965.00 | 1 035.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 462.00 | 17 395.00 | 14 067.00 | 31 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 153.00 | 365 824.00 | 186 330.00 | 552 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 877.00 | | 79 877.00 | 79 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 819.00 | 406 184.00 | 373 636.00 | 779 819.00 |
BT Marchandises | 1 204 618.00 | 60 084.00 | 1 144 534.00 | 1 204 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 520.00 | 75 271.00 | 1 501 246.00 | 1 576 520.00 |
BZ Autres créances | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
CF Disponibilités | 1 232 905.00 | | 1 232 905.00 | 1 232 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 916.00 | 135 355.00 | 3 969 563.00 | 4 104 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 736.00 | 541 539.00 | 4 343 199.00 | 4 884 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 650.00 | 1 573 058.00 | | 1 757 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 026.00 | 184 592.00 | | 273 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 676.00 | 1 867 650.00 | | 2 140 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 012.00 | 353 366.00 | | 837 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 458.00 | 167 200.00 | | 66 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 904.00 | 911 491.00 | | 945 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 199.00 | 295 732.00 | | 331 199.00 |
EA Autres dettes | 21 950.00 | 16 036.00 | | 21 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 522.00 | 1 743 826.00 | | 2 202 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 198.00 | 3 611 475.00 | | 4 343 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 901.00 | 1 499 182.00 | | 1 977 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 672 166.00 | 362 950.00 | 7 035 116.00 | 6 672 166.00 |
FG Production vendue services | 78 975.00 | 10 932.00 | 89 907.00 | 78 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 751 142.00 | 373 882.00 | 7 125 023.00 | 6 751 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 205 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 424 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 825 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 2 357.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 357.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 13 986.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 20 877.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -18 520.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 322.00 | 72 875.00 | | 109 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 213 078.00 | 7 574 278.00 | | 7 213 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940 052.00 | 7 389 686.00 | | 6 940 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 026.00 | 184 592.00 | | 273 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 104.00 | | 59 466.00 | 744 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 522.00 | 150.00 | 88 663.00 | 4 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 556.00 | 7 196.00 | 779 819.00 | 16 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 107 541.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 034.00 | 7 046.00 | 583 615.00 | 12 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 541.00 | | | 107 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 141.00 | | 53 554.00 | 549 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 423.00 | | 5 912.00 | 87 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 843.00 | 74 004.00 | 6 663.00 | 338 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 072.00 | 1 893.00 | | 21 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 771.00 | 72 111.00 | 6 663.00 | 317 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 013.00 | 60 084.00 | 52 013.00 | 52 013.00 |
6T Sur comptes clients | 87 948.00 | | 12 677.00 | 87 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 961.00 | 60 084.00 | 64 690.00 | 139 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 961.00 | 60 084.00 | 64 690.00 | 139 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 084.00 | 64 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 904.00 | 945 904.00 | | 945 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 774.00 | 112 774.00 | | 112 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 257.00 | 1 486 257.00 | | 1 486 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 983.00 | 611 362.00 | 224 621.00 | 835 983.00 |
VI Groupe et associés | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 487.00 | | | 540 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
VP Divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 271.00 | 1 747 271.00 | | 1 747 271.00 |
VW T.V.A. | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 522.00 | 1 977 901.00 | 224 621.00 | 2 202 522.00 |