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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 462.00 | 23 829.00 | 7 633.00 | 31 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 582.00 | 440 417.00 | 219 165.00 | 659 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 397.00 | 488 246.00 | 399 152.00 | 887 397.00 |
BT Marchandises | 1 366 521.00 | 63 933.00 | 1 302 588.00 | 1 366 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 314.00 | 48 645.00 | 1 798 668.00 | 1 847 314.00 |
BZ Autres créances | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 753 751.00 | | 753 751.00 | 753 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 847.00 | 112 578.00 | 4 021 269.00 | 4 133 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 244.00 | 600 824.00 | 4 420 420.00 | 5 021 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977 676.00 | 1 757 650.00 | | 1 977 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 691.00 | 273 026.00 | | 405 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 367.00 | 2 140 676.00 | | 2 493 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 348.00 | 837 012.00 | | 323 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 66 458.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 860.00 | 945 904.00 | | 1 134 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 191.00 | 331 199.00 | | 355 191.00 |
EA Autres dettes | 48 655.00 | 21 950.00 | | 48 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 054.00 | 2 202 522.00 | | 1 927 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 420.00 | 4 343 198.00 | | 4 420 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 389.00 | 1 977 901.00 | | 1 710 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 627 000.00 | 376 965.00 | 8 003 965.00 | 7 627 000.00 |
FG Production vendue services | 87 188.00 | 9 640.00 | 96 828.00 | 87 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 714 188.00 | 386 605.00 | 8 100 793.00 | 7 714 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 098 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 997.00 | |
GE Autres charges | | | 20 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 660 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 953.00 | 109 322.00 | | 147 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 217 275.00 | 7 213 078.00 | | 8 217 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 584.00 | 6 940 052.00 | | 7 811 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 691.00 | 273 026.00 | | 405 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 615.00 | | | 583 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 184.00 | 82 062.00 | | 406 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 965.00 | 1 035.00 | | 22 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 218.00 | 81 027.00 | | 383 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 084.00 | 63 933.00 | 60 084.00 | 60 084.00 |
6T Sur comptes clients | 75 271.00 | 64.00 | 26 690.00 | 75 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 355.00 | 63 997.00 | 86 774.00 | 135 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 355.00 | 63 997.00 | 86 774.00 | 135 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 997.00 | 86 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 860.00 | 1 134 860.00 | | 1 134 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 811.00 | 125 811.00 | | 125 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 981.00 | 109 981.00 | | 109 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 948.00 | 1 788 948.00 | | 1 788 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 096.00 | 106 431.00 | 216 665.00 | 323 096.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 971.00 | 1 993 971.00 | | 1 993 971.00 |
VW T.V.A. | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 054.00 | 1 710 389.00 | 216 665.00 | 1 927 054.00 |