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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 462.00 | 29 302.00 | 2 160.00 | 31 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 990.00 | 471 308.00 | 187 682.00 | 658 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 627.00 | | 91 627.00 | 91 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 536.00 | 524 610.00 | 373 926.00 | 898 536.00 |
BT Marchandises | 1 570 010.00 | 67 220.00 | 1 502 790.00 | 1 570 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 719.00 | 20 848.00 | 2 110 872.00 | 2 131 719.00 |
BZ Autres créances | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | 8 150.00 | 91 350.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 1 255 314.00 | | 1 255 314.00 | 1 255 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 471.00 | 96 218.00 | 5 071 254.00 | 5 167 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 006.00 | 620 828.00 | 5 445 178.00 | 6 066 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 331 367.00 | 1 977 676.00 | | 2 331 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 464.00 | 405 691.00 | | 791 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 831.00 | 2 493 367.00 | | 3 232 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 842.00 | 323 348.00 | | 248 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 550.00 | 1 134 860.00 | | 1 319 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 186.00 | 355 191.00 | | 489 186.00 |
EA Autres dettes | 32 207.00 | 48 655.00 | | 32 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 348.00 | 1 927 054.00 | | 2 212 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 178.00 | 4 420 420.00 | | 5 445 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 761.00 | 1 710 389.00 | | 2 074 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 523 745.00 | 586 664.00 | 10 110 409.00 | 9 523 745.00 |
FG Production vendue services | 103 214.00 | 26 296.00 | 129 510.00 | 103 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 626 959.00 | 612 960.00 | 10 239 919.00 | 9 626 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 360 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 468 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 220.00 | |
GE Autres charges | | | 23 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 306 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 120.00 | 147 953.00 | | 272 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 394 073.00 | 8 217 275.00 | | 10 394 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 602 609.00 | 7 811 584.00 | | 9 602 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 464.00 | 405 691.00 | | 791 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 397.00 | | 65 546.00 | 887 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 100 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 408.00 | 898 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 028.00 | 690 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 541.00 | | | 107 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 044.00 | | 52 436.00 | 691 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 813.00 | | 13 110.00 | 88 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 246.00 | 76 278.00 | 39 914.00 | 488 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 245.00 | 76 278.00 | 39 914.00 | 464 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 933.00 | 67 220.00 | 63 933.00 | 63 933.00 |
6T Sur comptes clients | 48 645.00 | 2 000.00 | 29 798.00 | 48 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 578.00 | 77 370.00 | 93 731.00 | 112 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 578.00 | 77 370.00 | 93 731.00 | 112 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 220.00 | 93 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 550.00 | 1 319 550.00 | | 1 319 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 818.00 | 123 818.00 | | 123 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 524.00 | 130 524.00 | | 130 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 702.00 | 2 106 702.00 | | 2 106 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VB T. V. A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 842.00 | 111 255.00 | 137 587.00 | 248 842.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 341.00 | 2 318 341.00 | | 2 318 341.00 |
VW T.V.A. | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 786.00 | 2 017 199.00 | 137 587.00 | 2 154 786.00 |