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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 373.00 | 219 746.00 | 14 626.00 | 234 373.00 |
AP Constructions | 2 112 811.00 | 1 685 090.00 | 427 721.00 | 2 112 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 870.00 | 625 638.00 | 33 232.00 | 658 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 838.00 | 148 572.00 | 132 266.00 | 280 838.00 |
AX Avances et acomptes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 578.00 | | 225 578.00 | 225 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 971.00 | 2 679 047.00 | 856 924.00 | 3 535 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 921.00 | | 2 364 921.00 | 2 364 921.00 |
BZ Autres créances | 127 077.00 | | 127 077.00 | 127 077.00 |
CF Disponibilités | 495 339.00 | | 495 339.00 | 495 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 622.00 | | 3 030 622.00 | 3 030 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 593.00 | 2 679 047.00 | 3 887 546.00 | 6 566 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 339.00 | 1 420 339.00 | | 1 420 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 837.00 | -277 346.00 | | -226 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 544.00 | 50 509.00 | | 305 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 110.00 | 1 336 566.00 | | 1 642 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 779.00 | 258 025.00 | | 239 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 592.00 | 867 308.00 | | 1 138 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 064.00 | 889 812.00 | | 867 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 436.00 | 2 015 146.00 | | 2 245 436.00 |
ED (V) | | 408.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 546.00 | 3 352 119.00 | | 3 887 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 877 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 877 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 515 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 499.00 | 7 736.00 | | 12 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 453.00 | 55 475.00 | | 69 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 954.00 | -47 738.00 | | -56 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 076.00 | 7 406 304.00 | | 8 910 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 604 533.00 | 7 355 796.00 | | 8 604 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 544.00 | 50 509.00 | | 305 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 952.00 | 135 095.00 | | 2 543 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 126.00 | 131 174.00 | | 2 328 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 592.00 | 1 138 592.00 | | 1 138 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 779.00 | 239 779.00 | | 239 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867 065.00 | 867 065.00 | | 867 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 011.00 | 2 580 011.00 | | 2 580 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 436.00 | 2 245 437.00 | | 2 245 436.00 |