| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 498.00 | 246 644.00 | 61 855.00 | 308 498.00 |
AP Constructions | 2 390 331.00 | 1 928 322.00 | 462 010.00 | 2 390 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 230.00 | 517 082.00 | 35 148.00 | 552 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 883.00 | 332 190.00 | 252 693.00 | 584 883.00 |
AX Avances et acomptes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 992.00 | 3 024 237.00 | 981 755.00 | 4 005 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 317.00 | | 2 797 317.00 | 2 797 317.00 |
BZ Autres créances | 417 411.00 | | 417 411.00 | 417 411.00 |
CF Disponibilités | 745 140.00 | | 745 140.00 | 745 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 230.00 | | 3 981 230.00 | 3 981 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 214.00 | 3 024 237.00 | 4 977 977.00 | 8 002 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 038.00 | 1 349 038.00 | | 1 349 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 220.00 | 47 820.00 | | 71 220.00 |
DG Autres réserves | 397 442.00 | 205 232.00 | | 397 442.00 |
DH Report à nouveau | 1 748.00 | 865.00 | | 1 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 466.00 | 467 283.00 | | 210 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 915.00 | 2 070 238.00 | | 2 029 915.00 |
DP Provisions pour risques | 14 714.00 | 8 551.00 | | 14 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 714.00 | 8 551.00 | | 14 714.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 176 018.00 | 254 879.00 | | 176 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 309.00 | 252 969.00 | | 765 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 578.00 | 12 568.00 | | 12 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 264.00 | 1 406 957.00 | | 814 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 900.00 | 1 160 430.00 | | 1 164 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 069.00 | 3 087 803.00 | | 2 933 069.00 |
ED (V) | 279.00 | 1 736.00 | | 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 977.00 | 5 168 329.00 | | 4 977 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 513 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 513 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 515 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 314 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 246 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 049.00 | |
GE Autres charges | | | 19 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 328 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 486.00 | 255 604.00 | | 49 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 902.00 | 282 941.00 | | 20 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 584.00 | -27 338.00 | | 28 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 644 764.00 | 12 842 259.00 | | 12 644 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 434 298.00 | 12 374 976.00 | | 12 434 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 466.00 | 467 283.00 | | 210 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 503.00 | 203 050.00 | 45 314.00 | 2 866 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 176.00 | 13 468.00 | | 233 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 326.00 | 189 582.00 | 45 314.00 | 2 633 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 551.00 | 14 714.00 | 8 551.00 | 8 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 551.00 | 14 714.00 | 8 551.00 | 8 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 264.00 | 814 264.00 | | 814 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 327.00 | 842 606.00 | 98 721.00 | 941 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 899.00 | 1 164 899.00 | | 1 164 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236 089.00 | 3 236 089.00 | | 3 236 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 638.00 | 3 282 638.00 | | 3 282 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 069.00 | 2 834 348.00 | 98 721.00 | 2 933 069.00 |