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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 229.00 | 278 237.00 | 61 992.00 | 340 229.00 |
AP Constructions | 2 418 873.00 | 2 106 280.00 | 312 593.00 | 2 418 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 449.00 | 566 122.00 | 192 326.00 | 758 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 053.00 | 499 303.00 | 142 750.00 | 642 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 019.00 | | 148 019.00 | 148 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 602.00 | 3 449 942.00 | 879 660.00 | 4 329 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 352.00 | 700.00 | 2 118 652.00 | 2 119 352.00 |
BZ Autres créances | 311 015.00 | | 311 015.00 | 311 015.00 |
CF Disponibilités | 298 198.00 | | 298 198.00 | 298 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 948.00 | 700.00 | 2 739 247.00 | 2 739 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 550.00 | 3 450 642.00 | 3 618 908.00 | 7 069 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 038.00 | 1 349 038.00 | | 1 349 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
DG Autres réserves | 596 442.00 | 596 442.00 | | 596 442.00 |
DH Report à nouveau | -240 068.00 | 2 690.00 | | -240 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 533.00 | -242 758.00 | | -857 533.00 |
DL TOTAL (I) | 929 624.00 | 1 787 157.00 | | 929 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 604.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 730.00 | 441 271.00 | | 129 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 388.00 | 551 013.00 | | 851 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 588.00 | 1 276 786.00 | | 1 695 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 284.00 | 2 281 648.00 | | 2 689 284.00 |
ED (V) | | 1 463.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 908.00 | 4 098 871.00 | | 3 618 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 878 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 878 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 888 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 189.00 | |
GE Autres charges | | | 961 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 699.00 | 86.00 | | 60 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 774.00 | -86.00 | | -57 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 979 690.00 | 8 492 148.00 | | 7 979 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 837 223.00 | 8 734 907.00 | | 8 837 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 533.00 | -242 758.00 | | -857 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 263.00 | 238 617.00 | | 3 203 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 772.00 | 15 899.00 | | 259 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 491.00 | 222 718.00 | | 2 943 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 388.00 | 851 388.00 | | 851 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695 587.00 | 1 695 587.00 | | 1 695 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 730.00 | 207 978.00 | | 129 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441 749.00 | 2 441 749.00 | | 2 441 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 768.00 | 2 489 768.00 | | 2 489 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 284.00 | 2 767 531.00 | | 2 689 284.00 |