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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 753.00 | 233 176.00 | 68 576.00 | 301 753.00 |
AP Constructions | 2 358 642.00 | 1 842 134.00 | 516 509.00 | 2 358 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 358.00 | 543 259.00 | 38 099.00 | 581 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 055.00 | 247 933.00 | 238 122.00 | 486 055.00 |
AX Avances et acomptes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 859.00 | 2 866 503.00 | 1 031 356.00 | 3 897 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 569.00 | 1 062.00 | 3 624 507.00 | 3 625 569.00 |
BZ Autres créances | 316 299.00 | | 316 299.00 | 316 299.00 |
CF Disponibilités | 173 926.00 | | 173 926.00 | 173 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 748.00 | 1 062.00 | 4 126 686.00 | 4 127 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 035 893.00 | 2 867 565.00 | 5 168 329.00 | 8 035 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 038.00 | 1 420 339.00 | | 1 349 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 68 064.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 47 820.00 | 30 300.00 | | 47 820.00 |
DG Autres réserves | 205 232.00 | 23 400.00 | | 205 232.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | 7.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 283.00 | 350 378.00 | | 467 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 238.00 | 1 892 488.00 | | 2 070 238.00 |
DP Provisions pour risques | 8 551.00 | 2 591.00 | | 8 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 551.00 | 2 591.00 | | 8 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 848.00 | 461 624.00 | | 507 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 568.00 | 5 024.00 | | 12 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 957.00 | 1 112 802.00 | | 1 406 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 430.00 | 866 531.00 | | 1 160 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 803.00 | 2 445 982.00 | | 3 087 803.00 |
ED (V) | 1 736.00 | 1 523.00 | | 1 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 329.00 | 4 342 584.00 | | 5 168 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 468 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 468 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 473 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 814 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 951 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 306.00 | |
GE Autres charges | | | 18 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 999 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 604.00 | 7 933.00 | | 255 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 941.00 | 58 617.00 | | 282 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 338.00 | -50 684.00 | | -27 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 842 259.00 | 10 590 578.00 | | 12 842 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 374 976.00 | 10 240 200.00 | | 12 374 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 283.00 | 350 378.00 | | 467 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 129.00 | | 501 478.00 | 3 560 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 749.00 | 146 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 749.00 | 3 897 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 427 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 275.00 | | 28 458.00 | 295 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 556.00 | | 373 020.00 | 3 054 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 298.00 | | 100 000.00 | 210 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 957.00 | 1 406 957.00 | | 1 406 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 847.00 | 507 847.00 | | 507 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160 430.00 | 1 160 430.00 | | 1 160 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 371.00 | 4 000 371.00 | | 4 000 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 803.00 | 3 087 803.00 | | 3 087 803.00 |